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崗位職責(zé)：1、組織制定公司年度、季度、月度的資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動性；2、負責(zé)公司的資金管理，對資金的支出進行核對，保證資金的安全；3、每月更新資金計劃表，并對上月的資金計劃執(zhí)行情況進行對比分析。監(jiān)督資金預(yù)測的執(zhí)行情況，對差異進行分析，提出改進建議并執(zhí)行；4、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)測、預(yù)算報表及制資金籌集計劃；5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新；6、負責(zé)提出資金系統(tǒng)開發(fā)需求，配合系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)運行維護；7、負責(zé)銀行授信、信貸、銀承等工作的對接及跟蹤；8、處理日常預(yù)算事項及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。任職要求：1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證書，中級職稱優(yōu)先；2、資金工作經(jīng)驗2年以上；3、踏實、細心，具備較強的責(zé)任心和團隊協(xié)作能力；Excel熟練使用；4、工作主動性強，能獨立處理工作中遇到的問題，思路清晰；5、具有良好的組織協(xié)調(diào)和溝通能力，思維嚴謹、有責(zé)任心、抗壓力強。

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