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工作職責(zé)：1、資金日常收支業(yè)務(wù)；2、根據(jù)企業(yè)收支編制資金日?qǐng)?bào)表，確保資金安全。3、合理安排各銀行業(yè)務(wù)存款，滿(mǎn)足銀行結(jié)算、日常經(jīng)營(yíng)需求。4、開(kāi)具銀票、商票、支票，選擇合適銀行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)。5、對(duì)銀行付款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。6、熟練操作銀行網(wǎng)銀；7、開(kāi)具、認(rèn)證發(fā)票、抄報(bào)稅；8、稅務(wù)的其他相關(guān)事項(xiàng)；9、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排其他工作。

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