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1、根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，處理各類報(bào)銷、借款、業(yè)務(wù)款項(xiàng)的支付，查詢總部銀行賬戶余額，保證公司資金正常運(yùn)作；2、根據(jù)工資表發(fā)放員工工資； 3、妥善保管現(xiàn)金，每天進(jìn)行現(xiàn)金自盤(pán)，月末配合總帳會(huì)計(jì)和資金主管一同進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表； 4、維護(hù)并及時(shí)更新銀行賬戶資料，妥善保管銀行重要空白憑證，并對(duì)其安全負(fù)責(zé)； 5、網(wǎng)銀管理及審核并匯總各單位的資金周報(bào)表，對(duì)各單位的資金收、支進(jìn)行監(jiān)控； 6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。 任職資格：1、2年以上出納崗位經(jīng)驗(yàn)，全日制本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)； 2、掌握會(huì)計(jì)學(xué)、資金管理相關(guān)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)管理制度及工作流程，能夠熟練操作辦公軟件及財(cái)務(wù)管理軟件； 3、良好溝通能力，有服務(wù)、保密意識(shí)。

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