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1資金結(jié)算負責日常收支結(jié)算審核付款單據(jù)確保資金支付準確及時管理銀行賬戶余額優(yōu)化資金使用效率
2賬務處理核對內(nèi)部往來款項清理呆賬壞賬定期與業(yè)務部門對賬確保應收應付賬款清晰無誤
3銀行事務辦理銀企轉(zhuǎn)賬票據(jù)承兌外匯結(jié)算等業(yè)務維護銀行關系處理對賬差異及異常交易
4票據(jù)管理登記保管及核銷收付款票據(jù)如發(fā)票收據(jù)匯票確保合規(guī)性與完整性
5報表編制生成資金流水結(jié)算臺賬等報表支持月度結(jié)賬及財務分析
6合規(guī)審核審核合同結(jié)算條款把控稅務風險協(xié)助完成審計稅務申報及外匯申報
7跨部門協(xié)作對接業(yè)務采購等部門解決結(jié)算爭議優(yōu)化結(jié)算流程以提升效率
8系統(tǒng)維護操作財務系統(tǒng)如ERP完成結(jié)算模塊錄入保障數(shù)據(jù)準確性與安全性

本科及以上學歷
具有良好的語言表達分析能力和溝通能力能與各部門溝通順暢
性格開朗工作細心負責具備團隊合作精神
熟悉辦公室行政管理知識及工作流程熟悉公文寫作格式具備基本商務信函寫作能力熟悉運用Microsoft Office等辦公軟件

職位類別：

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